キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 25,752 | 33,087 |
| 賃貸資産減価償却費 | 35,599 | 39,029 |
| 賃貸資産除却損及び売却原価 | 6,011 | 6,736 |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | 1,848 | 2,119 |
| のれん償却額 | 1,496 | 1,459 |
| 負ののれん償却額 | -12 | -12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 928 | -1,773 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 317 | 112 |
| 受取利息及び受取配当金 | -687 | -734 |
| 資金原価及び支払利息 | 12,116 | 10,326 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,812 | 281 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21 | -36 |
| 持分変動損益（△は益） | 1,501 | － |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | 4,348 | 1,167 |
| 貸付債権の増減額（△は増加） | 13,533 | -7,773 |
| 営業有価証券及び営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 20,776 | 9,557 |
| 賃貸資産の取得による増加 | -65,016 | -34,378 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 26,163 | 16,797 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 17,052 | -7,171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,400 | -2,766 |
| その他 | 21,783 | -78 |
| 小計 | 116,906 | 65,950 |
| 利息及び配当金の受取額 | 687 | 734 |
| 利息の支払額 | -12,715 | -10,311 |
| 法人税等の支払額 | -8,349 | -14,111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,529 | 42,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -2,104 | -1,917 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -494 | -2,916 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,696 | 757 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,051 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7 | － |
| その他 | 55 | 544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 161 | -5,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,309 | -10,396 |
| 債権流動化による収入 | 75,900 | 28,920 |
| 債権流動化の返済による支出 | -98,637 | -37,218 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -1,200 | -36,600 |
| 長期借入れによる収入 | 103,318 | 108,009 |
| 長期借入金の返済による支出 | -104,161 | -107,525 |
| 社債の発行による収入 | 64,385 | 75,896 |
| 社債の償還による支出 | -61,772 | -73,500 |
| 配当金の支払額 | -2,149 | -2,238 |
| その他 | -556 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95,181 | -54,695 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -54 | -20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,454 | -18,037 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,980 | 14,573 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 137 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,573 | 22,370 |
