現金及び現金同等物に係る換算差額、コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
- 【期間】
| 年度 | 現金及び現金同等物に係る換算差額 | コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） |
|---|
| 2010/09 | -0.54億 | | -12億 | |
| 2011/09 | -0.2億 | 赤縮 | -366億 | 赤拡 |
| 2012/09 | 1.38億 | 黒転 | 191億 | 黒転 |
| 2013/09 | 17.1億 | 大幅増 | -66億 | 赤転 |
| 2014/09 | -10.1億 | 赤転 | 56億 | 黒転 |
| 2015/09 | 6.36億 | 黒転 | 191億 | +241.1% |
| 2016/09 | -75.8億 | 赤転 | -288億 | 赤転 |
| 2017/09 | -5.32億 | 赤縮 | 446億 | 黒転 |
| 2018/09 | -5.57億 | 赤拡 | -157億 | 赤転 |
| 2019/09 | -5.45億 | 赤縮 | 39億 | 黒転 |
| 2020/09 | -18.9億 | 赤拡 | -2951億 | 赤転 |
| 2021/09 | 47.6億 | 黒転 | 122億 | 黒転 |
| 2022/09 | 457億 | +859.5% | 39.1億 | -67.9% |
| 2023/09 | 71.6億 | -84.3% | 1673億 | 大幅増 |
