利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益668億円に、賃貸資産に係る減価償却費・除却損及び売却原価を調整した収入1,119億円及び貸付債権・営業有価証券・営業投資有価証券の減少による収入472億円、仕入債務の増加による収入415億円等を、賃貸資産の取得による支出2,137億円、リース債権及びリース投資資産の増加による支出898億円等に振り向けた結果、差し引き417億円の資金支出となりました(前期は634億円の支出)。
投資活動によるキャッシュ・フローは、連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出98億円及び投資有価証券の取得による支出46億円等に対し、投資有価証券の売却及び償還による収入221億円等により、87億円の資金収入となりました(前期は1,023億円の支出)。
財務活動によるキャッシュ・フローは、直接調達で1,012億円の純収入、銀行借入等の間接調達で166億円の純支出となり、配当金の支払額59億円等を差し引き777億円の資金収入となりました(前期は1,835億円の収入)。

2014/06/27 12:06