#1 業績等の概要: 資金が475億円増加した内訳は、営業活動において417億円の資金を使用した一方、投資活動により87億円、財務活動により777億円の資金を獲得したことによるものです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益668億円に、賃貸資産に係る減価償却費・除却損及び売却原価を調整した収入1,119億円及び貸付債権・営業有価証券・営業投資有価証券の減少による収入472億円、仕入債務の増加による収入415億円等を、賃貸資産の取得による支出2,137億円、リース債権及びリース投資資産の増加による支出898億円等に振り向けた結果、差し引き417億円の資金支出となりました(前期は634億円の支出)。
投資活動によるキャッシュ・フローは、連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出98億円及び投資有価証券の取得による支出46億円等に対し、投資有価証券の売却及び償還による収入221億円等により、87億円の資金収入となりました(前期は1,023億円の支出)。
2014/06/27 12:06
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に「その他の引当金の増減額(△は減少)」として掲記しておりました、退職給付引当金(当連結会計年度より、退職給付に係る負債)、役員退職慰労引当金、賞与引当金及び役員賞与引当金の増減額は、連結キャッシュ・フロー計算書の明瞭性を高めるため、当連結会計年度より「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて計上しております。
なお、この表示方法の変更を反映させるため前連結会計年度の連結財務諸表の組替を行っております。この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に掲記しておりました「その他の引当金の増減額(△は減少)」57百万円は「その他」として組み替えております。
2014/06/27 12:06