利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益764億円に、賃貸資産に係る減価償却費・除却損及び売却原価を調整した収入1,236億円及び貸付債権・営業有価証券・営業投資有価証券の減少による収入923億円等を、賃貸資産の取得による支出2,643億円、仕入債務の減少による支出406億円、利息の支払による支出300億円等に振り向けた結果、差し引き562億円の資金支出となりました(前期は417億円の支出)。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却及び償還による収入78億円等に対し、連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出284億円及び連結範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出86億円等により、314億円の資金支出となりました(前期は87億円の収入)。
財務活動によるキャッシュ・フローは、直接調達で1,273億円の純収入、銀行借入等の間接調達で544億円の純支出となり、配当金の支払額77億円等を差し引き653億円の資金収入となりました(前期は777億円の収入)。

2015/06/26 12:10