利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益901億円に、賃貸資産に係る減価償却費・除却損及び売却原価を調整した収入2,206億円及び貸付債権・営業有価証券・営業投資有価証券の減少による収入341億円等を、賃貸資産の取得による支出3,064億円、リース債権及びリース投資資産の増加による支出350億円、割賦債権の増加による支出122億円、法人税等の支払による支出302億円等に振り向けた結果、差し引き368億円の資金支出となりました(前期は562億円の支出)。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却及び償還による収入11億円等に対し、投資有価証券の取得による支出45億円及び社用資産の取得による支出26億円等により、51億円の資金支出となりました(前期は314億円の支出)。
財務活動によるキャッシュ・フローは、直接調達で684億円の純収入、銀行借入等の間接調達で81億円の純支出となり、配当金の支払額94億円等を差し引き507億円の資金収入となりました(前期は653億円の収入)。

2016/06/29 13:13