財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却及び償還による収入11億円等に対し、投資有価証券の取得による支出45億円及び社用資産の取得による支出26億円等により、51億円の資金支出となりました(前期は314億円の支出)。
財務活動によるキャッシュ・フローは、直接調達で684億円の純収入、銀行借入等の間接調達で81億円の純支出となり、配当金の支払額94億円等を差し引き507億円の資金収入となりました(前期は653億円の収入)。
(3)特定金融会社等の開示に関する内閣府令(平成11年5月19日 大蔵省令第57号)に基づく営業貸付金の状況

2016/06/29 13:13