営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は前連結会計年度末比271億円増加し、1,099億円となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動では、賃貸資産及び社用資産減価償却費313億円、賃貸資産の売却による収入297億円、賃貸資産前渡金の減少143億円、営業貸付債権の減少139億円及び税金等調整前四半期純利益463億円等の収入に対し、賃貸資産の取得による支出1,771億円及び仕入債務の減少による支出が284億円となったこと等により、716億円のキャッシュ・アウト(前第2四半期連結累計期間は517億円のキャッシュ・アウト)となりました。

2014/11/13 9:55