現金及び現金同等物の残高
連結
- 2016年3月31日
- 866億9700万
- 2017年3月31日 +26.49%
- 1096億6200万
- 2018年3月31日 +23.27%
- 1351億8100万
有報情報
- #1 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）
- 株式の取得により新たにMarubeni Aviation Services Ltd.(現 MGL Aviation Services Limited)を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得価額と取得による支出との関係は次のとおりであります。2018/06/28 10:00
流動資産 6,834百万円 株式の取得価額 3,070百万円 現金及び現金同等物 △16百万円 差引:連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 3,054百万円 - #2 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）
- ※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係2018/06/28 10:00
前連結会計年度(自 平成28年4月 1日至 平成29年3月31日) 当連結会計年度(自 平成29年4月 1日至 平成30年3月31日) 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 △430百万円 △430百万円 現金及び現金同等物 109,662百万円 135,181百万円 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- ② キャッシュ・フローの状況2018/06/28 10:00
当連結会計年度末における現金及び現金同等物の期末残高は前連結会計年度末比255億円増加し、1,351億円となりました。
a 営業活動によるキャッシュ・フロー - #4 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲（連結）
- 結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。2018/06/28 10:00