有価証券報告書-第63期(2024/04/01-2025/03/31)
【株式】
【債券】
【その他】
| 銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | ||
| 投資有価証券 | その他有価証券 | Tradewind Bermuda Holdings Limited | 334 | 65,602 |
| NECキャピタルソリューション㈱ | 2,514,834 | 9,506 | ||
| オリンパス㈱ | 3,360,000 | 6,543 | ||
| ㈱オービック | 1,440,000 | 6,204 | ||
| SCSK㈱ | 970,341 | 3,580 | ||
| いすゞ自動車㈱ | 1,457,000 | 2,938 | ||
| ㈱さくらケーシーエス | 1,980,000 | 2,292 | ||
| イオン㈱ | 603,152 | 2,261 | ||
| イーレックス㈱ | 2,506,200 | 2,017 | ||
| 積水ハウス㈱ | 442,200 | 1,476 | ||
| 日本瓦斯㈱ | 577,500 | 1,288 | ||
| ㈱鶴見製作所 | 334,900 | 1,038 | ||
| ㈱UACJ | 214,520 | 1,023 | ||
| 日本製鉄㈱ | 294,000 | 939 | ||
| 三精テクノロジーズ㈱ | 693,300 | 897 | ||
| ㈱住友倉庫 | 316,847 | 875 | ||
| ㈱ダイヘン | 128,160 | 811 | ||
| 阪急阪神ホールディングス㈱ | 191,800 | 771 | ||
| 日本電計㈱ | 390,000 | 714 | ||
| ニチアス㈱ | 110,000 | 507 | ||
| オリヅルセラピューティクス㈱ | 222,222 | 499 | ||
| ㈱日本製鋼所 | 90,000 | 471 | ||
| ㈱明電舎 | 100,000 | 431 | ||
| ㈱ふくおかフィナンシャルグループ | 109,726 | 431 | ||
| ㈱ラウンドワン | 396,000 | 390 | ||
| ㈱ワキタ | 200,000 | 345 | ||
| 松田産業㈱ | 79,720 | 277 | ||
| ㈱ソディック | 300,000 | 258 | ||
| ㈱平和堂 | 100,100 | 254 | ||
| アジアパイルホールディングス㈱ | 273,200 | 251 | ||
| 綜研化学㈱ | 80,000 | 247 | ||
| パラマウントベッドホールディングス㈱ | 99,486 | 247 | ||
| ㈱ライフコーポレーション | 124,200 | 240 | ||
| ㈱フジ・メディア・ホールディングス | 90,000 | 229 | ||
| ㈱小森コーポレーション | 177,520 | 216 | ||
| ㈱ナリス化粧品 | 155,000 | 210 | ||
| 千寿製薬㈱ | 200,000 | 209 | ||
| 住友電気工業㈱ | 81,640 | 201 | ||
| モリト㈱ | 132,000 | 198 | ||
| ㈱ヤマタネ | 50,000 | 196 | ||
| 銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | ||
| 投資有価証券 | その他有価証券 | ㈱ジェーシービー | 20,500 | 194 |
| 三井精機工業㈱ | 609,000 | 182 | ||
| ㈱伊藤園 | 55,200 | 176 | ||
| ㈱ヤマダホールディングス | 406,000 | 174 | ||
| 日本水素ステーションネットワーク(合) | - | 169 | ||
| ニチハ㈱ | 55,000 | 163 | ||
| ㈱フジ | 74,734 | 162 | ||
| ノーリツ鋼機㈱ | 34,200 | 161 | ||
| キヤノンマーケティングジャパン㈱ | 30,094 | 153 | ||
| その他(113銘柄) | 4,574,239 | 3,730 | ||
| 計 | 27,444,869 | 122,367 | ||
【債券】
| 銘柄 | 券面総額 (百万円) | 貸借対照表計上額 (百万円) | ||
| 投資有価証券 | その他有価証券 | 特定目的会社枚方商業施設開発 第1回一般担保付特定社債 | 1,930 | 1,930 |
| 城南島施設開発特定目的会社 第4回一般担保付特定社債 | 750 | 750 | ||
| 計 | 2,680 | 2,680 | ||
【その他】
| 種類及び銘柄 | 投資口数等(口) | 貸借対照表計上額 (百万円) | ||
| 有価証券 | その他有価証券 | 譲渡性預金 | - | 15,000 |
| (匿名組合出資等) | ||||
| UDSコーポレート・メザニン3号投資事業有限責任組合 | 100,000,000 | 1,521 | ||
| その他(1銘柄) | 1,360 | 0 | ||
| 小計 | 100,001,360 | 16,521 | ||
| 投資有価証券 | その他有価証券 | (優先出資) | ||
| 尼崎2プロパティー特定目的会社 | 67,950 | 3,397 | ||
| 城南島施設開発特定目的会社 | 5,838 | 291 | ||
| その他(1銘柄) | 17,640 | 0 | ||
| (投資法人投資証券) | ||||
| 三井不動産プライベートリート投資法人 | 1,800 | 2,630 | ||
| ケネディクス・プライベート投資法人 | 1,900 | 2,330 | ||
| 地主プライベートリート投資法人 | 200 | 2,186 | ||
| 関電プライベートリート投資法人 | 1,400 | 1,578 | ||
| ESRリート投資法人 | 1,480 | 1,554 | ||
| 鹿島プライベートリート投資法人 | 1,260 | 1,372 | ||
| D&Fロジスティクス投資法人 | 100 | 1,365 | ||
| 丸紅プライベートリート投資法人 | 105 | 1,347 | ||
| SCリアルティプライベート投資法人 | 100 | 1,223 | ||
| イオンリート投資法人 | 9,480 | 1,173 | ||
| 両備A.P.プライベート投資法人 | 89 | 1,052 | ||
| 大阪ガス都市開発プライベートリート投資法人 | 1,000 | 1,034 | ||
| FJプライベートリート投資法人 | 100 | 1,025 | ||
| 清水建設プライベートリート投資法人 | 900 | 976 | ||
| アドバンス・プライベート投資法人 | 800 | 851 | ||
| ヒューリックプライベートリート投資法人 | 758 | 834 | ||
| DREAMホスピタリティリート投資法人 | 500 | 572 | ||
| 東京ガス不動産プライベートリート投資法人 | 500 | 567 | ||
| ヘルスケア&メディカル投資法人 | 98 | 10 | ||
| (匿名組合出資等) | ||||
| ジェイ・ウィンド・エイト投資事業有限責任組合 | 500 | 3,713 | ||
| Equitix Fund VII LP | - | 2,907 | ||
| ラサール・ジャパン・プロパティ・ファンド投資事業有限責任組合 | 2,352 | 2,906 | ||
| TA Realty Core Property Fund, L.P. | - | 2,886 | ||
| DREAM US Fund 4, L.P. | - | 2,713 | ||
| SF CCREF Development Cayman,L.P. | - | 2,582 | ||
| 種類及び銘柄 | 投資口数等(口) | 貸借対照表計上額 (百万円) | ||
| 投資有価証券 | その他有価証券 | TA Realty Value-Add Fund XIII, L.P. | - | 2,525 |
| H2K(合) | - | 2,334 | ||
| BlackRock Global Infrastructure Fund IV C, SCSp | - | 2,184 | ||
| The Realty Associates Fund XII UTP,L.P. | - | 1,933 | ||
| UDSコーポレート・メザニン4号投資事業有限責任組合 | 50,000,000 | 1,866 | ||
| DREAM US Fund 5, L.P. | - | 1,843 | ||
| ジャパンインカムファンド投資事業有限責任組合 | 1,725,252,163 | 1,813 | ||
| Purus Marine Holdings LP | - | 1,445 | ||
| CIM UII Onshore, L.P. | - | 1,444 | ||
| (合)JRWDファンド第4号 | - | 1,323 | ||
| (合)DUMF3 | - | 1,001 | ||
| 大和ハウスロジスティクスコアファンド投資事業有限責任組合 | 1,000 | 972 | ||
| スパークス・再生可能エネルギー・ブラウン1号投資事業有限責任組合 | 10 | 843 | ||
| 名古屋インベストメント(合) | - | 819 | ||
| Sunrise Capital IV (JPY),L.P. | - | 801 | ||
| 星野リゾート観光活性化投資事業有限責任組合 | 1,230 | 783 | ||
| NIC Fund Ⅱ Cayman, LP | - | 778 | ||
| エヌアイエスファンディング㈱を営業者とする匿名組合出資 | 2 | 732 | ||
| スプリング・インフラストラクチャー1号投資事業有限責任組合 | 42 | 689 | ||
| (合)御福プロパティーズ | - | 674 | ||
| ポラリス第五号投資事業有限責任組合 | 800 | 666 | ||
| Orion Secured Direct Lending Fund III (B) LP | - | 652 | ||
| EQT Infrastructure VI (No.1) USD SCSP | - | 633 | ||
| 未来創生2号投資事業有限責任組合 | 10 | 608 | ||
| ユニゾン・キャピタル5号投資事業有限責任組合 | 1,000 | 597 | ||
| 鈴与スカイ・パートナーズ2号投資事業有限責任組合 | 1,005,020 | 567 | ||
| AG Realty Value Fund XI(US), L.P. | - | 566 | ||
| (合)フリューゲル | - | 516 | ||
| Kennedy Wilson Real Estate Fund VII, LP | - | 509 | ||
| Bain Capital Asia Fund V, L.P. | - | 490 | ||
| (合)OCPF2号 | - | 482 | ||
| (合)ユニフィー | - | 481 | ||
| GMO Fintech Fund 7 LP | - | 439 | ||
| UCヘルスケア・プロバイダー共同投資事業有限責任組合 | 500 | 419 | ||
| Exacta Asia Investment III LP | - | 381 | ||
| 種類及び銘柄 | 投資口数等(口) | 貸借対照表計上額 (百万円) | ||
| 投資有価証券 | その他有価証券 | 日本企業成長投資1号投資事業有限責任組合 | 5 | 371 |
| NIC Fund III Cayman, LP | - | 284 | ||
| T CapitalⅥ投資事業有限責任組合 | 500 | 231 | ||
| その他(14銘柄) | 102,350 | 980 | ||
| 小計 | 1,776,481,482 | 81,784 | ||
| 計 | 1,876,482,842 | 98,305 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
