有価証券報告書-第60期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

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【提出】: 2022/06/27 10:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 182項目

【株式】

銘柄			株式数(株)	貸借対照表計上額 (百万円)
投資有価証券	その他有価証券	アサヒグループホールディングス㈱	2,961,680	13,212
		オリンパス㈱	3,360,000	7,859
		㈱オービック	288,000	5,304
		大正製薬ホールディングス㈱	622,800	3,537
		㈱エスクリ	3,000	3,000
		いすゞ自動車㈱	1,457,000	2,313
		SCSK㈱	970,341	2,038
		MFG US Property Fund Ⅰ, LLC	166	1,910
		㈱さくらケーシーエス	1,980,000	1,574
		イオン㈱	603,152	1,573
		積水ハウス㈱	442,200	1,048
		日本瓦斯㈱	577,500	861
		㈱住友倉庫	316,847	728
		阪急阪神ホールディングス㈱	191,800	679
		大豊建設㈱	146,200	662
		日本製鉄㈱	294,000	638
		㈱鶴見製作所	334,900	609
		㈱ダイヘン	128,160	542
		三精テクノロジーズ㈱	693,300	508
		㈱UACJ	214,520	501
		㈱ナイルワークス	400	501
		オリヅルセラピューティクス㈱	222,222	499
		日本オーチス・エレベータ㈱	872,667	420
		㈱SkyDrive	1,333	399
		インフロニア・ホールディングス㈱	381,303	397
		㈱日本製鋼所	90,000	343
		㈱伊藤園	55,200	331
		三井住友トラスト・ホールディングス㈱	75,234	301
		ニチアス㈱	110,000	277
		Sunseap Group Pte. Ltd.	16,949	273
		シン・エナジー㈱	191,000	257
		㈱明電舎	100,000	254
		㈱ソディック	300,000	235
		㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	306,350	232
		㈱ナリス化粧品	155,000	210
		千寿製薬㈱	200,000	209
		㈱ワキタ	200,000	200
		パラマウントベッドホールディングス㈱	99,486	198
		松田産業㈱	79,720	197

銘柄			株式数(株)	貸借対照表計上額 (百万円)
投資有価証券	その他有価証券	㈱アシックス	83,000	197
		㈱ライフコーポレーション	62,100	195
		㈱ジェーシービー	20,500	194
		㈱平和堂	100,100	189
		三井精機工業㈱	609,000	182
		㈱ラウンドワン	132,000	178
		㈱フジ	74,734	172
		㈱ヤマダホールディングス	406,000	154
		㈱ロイヤルホテル	133,000	153
		その他(122銘柄)	4,503,171	4,231
計			25,166,035	60,697

【債券】

銘柄			券面総額 (百万円)	貸借対照表計上額 (百万円)
投資有価証券	その他有価証券	RPA特定目的会社第1回一般担保付特定社債	983	983
		城南島施設開発特定目的会社第4回一般担保付特定社債	750	750
		その他(2銘柄)	3,676	0
計			5,409	1,733

【その他】

種類及び銘柄			投資口数等(口)	貸借対照表計上額 (百万円)
有価証券	その他有価証券	(匿名組合出資等)
		THE汐留インベストメント(合)	-	1,379
		(合)谷津7プロジェクト	-	634
		DREAM US Fund 2,L.P.	-	4
		その他(1銘柄)	1,360	0
		小計	1,360	2,017
投資有価証券	その他有価証券	(優先出資)
		城南島施設開発特定目的会社	8,472	423
		その他(1銘柄)	17,640	0
		(投資法人投資証券)
		三井不動産プライベートリート投資法人	1,500	2,085
		地主プライベートリート投資法人	183	1,962
		イオンリート投資法人	9,480	1,431
		D&Fロジスティクス投資法人	100	1,300
		SCリアルティプライベート投資法人	100	1,177
		ケネディクス・プライベート投資法人	1,000	1,174
		関電プライベートリート投資法人	940	1,009
		ヒューリックプライベートリート投資法人	758	806
		鹿島プライベートリート投資法人	650	685
		DREAMホスピタリティリート投資法人	500	530
		両備A.P.プライベート投資法人	30	329
		ヘルスケア&メディカル投資法人	98	15
		(信託受益権)
		特定金外信託	-	800
		(匿名組合出資等)
		スプリング・インフラストラクチャー1号投資事業有限責任組合	42	2,974
		H2K(合)	-	2,468
		The Realty Associates Fund XII UTP,L.P.	-	2,448
		(合)アリス	-	2,390
		UDSコーポレートメザニン4号投資事業有限責任組合	80,000,000	2,176
		エヌアイエスファンディング㈱を営業者とする匿名組合出資	2	2,010
		ジャパンインカムファンド投資事業有限責任組合	1,466,436,196	1,673
		UDSコーポレートメザニン3号投資事業有限責任組合	100,000,000	1,571
		ラサール・ジャパン・プロパティ・ファンド投資事業有限責任組合	1,000	1,548
		CIM UII Onshore, L.P.	-	1,224

種類及び銘柄			投資口数等(口)	貸借対照表計上額 (百万円)
投資有価証券	その他有価証券	(合)ダブルオーセブン	-	1,209
		木曽岬エムジーソーラー(合)	-	1,162
		大和ハウスロジスティクスコアファンド投資事業有限責任組合	1,000	1,001
		名古屋インベストメント(合)	-	938
		スパークス・再生可能エネルギー・ブラウン1号投資事業有限責任組合	10	844
		未来創生2号投資事業有限責任組合	10	764
		(合)西院インベストメント	-	762
		The Realty Associates Fund XI UTP,L.P.	-	754
		(合)フリューゲル	-	520
		(合)ダブルオーエイト	-	493
		Sunrise Capital IV (JPY),L.P.	-	396
		(合)ダブルオーナイン	-	350
		(合)大阪福島レジデンシャル・インベスターズ	-	341
		日本企業成長投資1号投資事業有限責任組合	5	333
		ポラリス第五号投資事業有限責任組合	800	311
		星野リゾート観光活性化投資事業有限責任組合	1,230	308
		(合)ダブルオーテン	-	300
		(合)さきがけスクエア・ツー	-	291
		ユニゾン・キャピタル5号投資事業有限責任組合	1,000	283
		(合)加須ディベロップメント	-	268
		LRF投資事業有限責任組合	250,500	250
		UCヘルスケア・プロバイダー共同投資事業有限責任組合	500	196
		その他(14銘柄)	700	745
		小計	1,646,734,446	47,049
計			1,646,735,806	49,067

有価証券報告書-第60期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

開示資料

決算