有価証券報告書-第62期(2023/04/01-2024/03/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 40,951 | 157,662 |
| 延払債権 | 539,873 | 510,953 |
| リース債権 | 594,182 | 537,151 |
| リース投資資産 | 962,507 | 866,107 |
| 営業貸付金 | ※2,※3,※8 1,862,498 | ※2,※3,※8 1,981,849 |
| その他の営業貸付債権 | ※8 277,900 | ※8 167,528 |
| 有価証券 | 629 | 0 |
| 商品 | 3,153 | 13,763 |
| 前渡金 | 10,418 | 5,589 |
| 前払費用 | 17,651 | 18,589 |
| 賃貸料等未収入金 | 7,830 | 14,614 |
| 未収収益 | 9,283 | 10,936 |
| 関係会社短期貸付金 | 112,555 | 112,555 |
| その他 | 68,117 | 98,107 |
| 貸倒引当金 | △9,694 | △7,416 |
| 流動資産合計 | 4,497,859 | 4,487,993 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 賃貸資産 | ||
| 賃貸資産 | ※10 61,029 | ※10 60,956 |
| 賃貸資産前渡金 | 3,075 | 4,450 |
| 賃貸資産合計 | 64,104 | 65,407 |
| 社用資産 | ||
| 建物 | 1,761 | 1,678 |
| 機械及び装置 | 8 | 4 |
| 器具備品 | 694 | 833 |
| リース賃借資産 | 322 | 217 |
| 社用資産合計 | 2,787 | 2,734 |
| 有形固定資産合計 | 66,891 | 68,141 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 4,829 | 4,540 |
| ソフトウエア | 10,937 | 10,998 |
| ソフトウエア仮勘定 | 1,826 | 6,480 |
| その他 | 11,330 | 8,220 |
| 無形固定資産合計 | 28,923 | 30,239 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 127,568 | 137,224 |
| 関係会社株式 | ※2 369,642 | ※2 373,096 |
| その他の関係会社有価証券 | ※2 1,164 | ※2 1,167 |
| 出資金 | 0 | 0 |
| 関係会社出資金 | 18,367 | 18,367 |
| 固定化営業債権 | ※6,※8 11,706 | ※6,※8 19,257 |
| 長期前払費用 | 7 | 1 |
| 繰延税金資産 | 17,155 | 15,836 |
| その他 | 11,081 | 11,775 |
| 貸倒引当金 | △2,230 | △3,978 |
| 投資その他の資産合計 | 554,465 | 572,749 |
| 固定資産合計 | 650,280 | 671,130 |
| 資産合計 | 5,148,140 | 5,159,123 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 3,810 | ※11 3,858 |
| 買掛金 | 50,632 | 32,809 |
| 短期借入金 | 1,143,772 | 1,031,728 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 245,065 | 367,153 |
| 1年内返済予定の関係会社長期借入金 | 2,066 | - |
| 1年内償還予定の社債 | 113,700 | 194,165 |
| コマーシャル・ペーパー | 899,700 | 659,000 |
| 債権流動化に伴う支払債務 | ※7 26,769 | - |
| 1年内支払予定の債権流動化に伴う長期支払債務 | ※7 16,138 | ※7 9,624 |
| リース債務 | 957 | 395 |
| 未払金 | 25,130 | 9,486 |
| 未払費用 | 8,572 | 12,674 |
| 未払法人税等 | 9,599 | 2,153 |
| 賃貸料等前受金 | 19,198 | 15,831 |
| 預り金 | 9,797 | 16,851 |
| 前受収益 | 10,936 | 10,949 |
| 延払未実現利益 | 27,208 | 33,514 |
| 賞与引当金 | 2,312 | 2,734 |
| 役員賞与引当金 | 898 | 636 |
| 1年内返還予定の預り保証金 | 7,492 | 4,316 |
| その他 | 7,400 | 5,244 |
| 流動負債合計 | 2,631,160 | 2,413,127 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 431,570 | 532,130 |
| 長期借入金 | 1,488,491 | 1,617,148 |
| 関係会社長期借入金 | 4,767 | - |
| 債権流動化に伴う長期支払債務 | ※7 19,940 | ※7 20,768 |
| リース債務 | 414 | 380 |
| 退職給付引当金 | 1,756 | 1,950 |
| 役員退職慰労引当金 | 146 | 143 |
| 預り保証金 | 25,922 | 24,110 |
| 資産除去債務 | 1,061 | 1,044 |
| その他 | 8,365 | 6,806 |
| 固定負債合計 | 1,982,435 | 2,204,483 |
| 負債合計 | 4,613,596 | 4,617,611 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 15,000 | 15,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 15,000 | 15,000 |
| その他資本剰余金 | 209,571 | 209,571 |
| 資本剰余金合計 | 224,571 | 224,571 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 424 | 424 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 73,500 | 73,500 |
| 繰越利益剰余金 | 283,845 | 310,707 |
| 利益剰余金合計 | 357,769 | 384,631 |
| 自己株式 | △73,313 | △73,313 |
| 株主資本合計 | 524,027 | 550,889 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 26,895 | 25,678 |
| 繰延ヘッジ損益 | △16,378 | △35,055 |
| 評価・換算差額等合計 | 10,516 | △9,376 |
| 純資産合計 | 534,543 | 541,512 |
| 負債純資産合計 | 5,148,140 | 5,159,123 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
