財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フロー
当事業年度のキャッシュ・フローについては、前事業年度と比べ、営業活動によるキャッシュ・フローが1,627,167千円増の5,785,751千円、投資活動によるキャッシュ・フローが759,330千円増の311,298千円、財務活動によるキャッシュ・フローが710,796千円減の△6,174,530千円となりました。この結果、現金及び現金同等物の当事業年度末残高は、前事業年度比77,480千円減の4,203,836千円となりました。

2014/06/20 11:42

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入の増加等により、311,298千円と前事業年度と比べ759,330千円の増加となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、リース債務の返済による支出の増加により、△6,174,530千円と前事業年度と比べ710,796千円の減少となりました。

2014/06/20 11:42