財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フロー
当事業年度のキャッシュ・フローについては、前事業年度と比べ、営業活動によるキャッシュ・フローが37,022千円減の5,748,728千円、投資活動によるキャッシュ・フローが1,145,634千円減の△834,336千円、財務活動によるキャッシュ・フローが3,850,342千円増の△2,324,188千円となりました。この結果、現金及び現金同等物の当事業年度末残高は、前事業年度比2,590,204千円増の6,794,040千円となりました。

2015/06/19 11:26

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入の減少等により、△834,336千円と前事業年度と比べ1,145,634千円の減少となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、リース債務の返済による支出の減少により、△2,324,188千円と前事業年度と比べ3,850,342千円の増加となりました。

2015/06/19 11:26