有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,400,000	1,400,000	0.5	―
1年以内に返済予定の長期借入金	120,664	14,545	1.9	―
1年以内に返済予定のリース債務	23,135	28,614	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	14,545	100,000	0.2	平成30年12月28日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	64,918	77,580	―	平成30年1月5日～平成35年6月7日

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2017/03/29 13:01

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2) 上記に対応する債務

	前連結会計年度(平成27年12月31日)	当連結会計年度(平成28年12月31日)
短期借入金	20,664千円	14,545千円
長期借入金	14,545千円	―千円
1年内償還予定の社債	50,000千円	50,000千円

(前連結会計年度)
上記のうち、土地2,652,049千円、建物1,612,606千円について根抵当権(極度額2,820,000千円)が設定されております。

2017/03/29 13:01

#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動の結果、使用した資金は2億4千5百万円(前年同期は3億8百万円の使用)となりました。これは主として、短期借入金の純減少額10億円、長期借入れによる収入1億円、長期借入金の返済による支出1億2千万円、社債の発行による収入9億8千6百万円、配当金の支払額1億2千5百万円によるものであります。

2017/03/29 13:01

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動負債につきましては、主に支払手形及び営業未払金の減少2億3千2百万円、短期借入金の減少11億6百万円、未払法人税等の増加8千1百万円により、前連結会計年度末と比べ17億6千6百万円減少の43億1千6百万円となりました。
固定負債につきましては、主に社債の増加9億5千万円、長期借入金の増加8千5百万円により、前連結会計年度末と比べ10億6千8百万円増加の44億3千9百万円となりました。
(純資産)

2017/03/29 13:01

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び営業未払金は、そのほとんどが2ヶ月以内の支払期日であります。
借入金、社債及びファイナンス・リース取引に係るリース債務のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金、社債及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は主に設備投資に係る資金調達であります。変動金利の社債は、金利の変動リスクに晒されています。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

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