利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、獲得した資金は7億7千万円(前年同期は21億3千1百万円の獲得)となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益20億3千7百万円、非資金支出費用である減価償却費7億1千3百万円、売上債権の増加額7億2千1百万円、たな卸資産の増加額5億5千1百万円、法人税等の支払額5億1千2百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は8億8千3百万円(前年同期は9億8千9百万円の使用)となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出6億2千4百万円、投資有価証券の取得による支出2億9千6百万円によるものであります。

2020/03/27 13:14