利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

獲得した資金は77億4千6百万円(前年同四半期は59億3千3百万円の獲得)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益27億3千6百万円、非資金支出費用である減価償却費3億8千7百万円、たな卸資産の減少額28億8千万円、売上債権の減少額16億7千9百万円、前受金の増加額6億6百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
使用した資金は2億5千1百万円(同3億9千万円の使用)となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出3億7千4百万円、有形固定資産の売却による収入8千7百万円によるものであります。

2020/08/03 16:03