区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	900,000	―	―	―
1年以内に返済予定の長期借入金	100,000	―	―	―
1年以内に返済予定のリース債務	28,908	18,831	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	―	100,000	0.35	―
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	50,458	31,627	―	2022年1月6日～2026年2月6日

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2021/03/26 13:09

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動負債につきましては、主に支払手形及び営業未払金の増加2億7千1百万円、短期借入金の減少10億円、1年内償還予定の社債の増加9億7千5百万円により、前連結会計年度末と比べ4億8千6百万円増加の52億6千5百万円となりました。
固定負債につきましては、主に社債の減少10億2千5百万円、長期借入金の増加1億円により、前連結会計年度末と比べ9億3千6百万円減少の31億4千9百万円となりました。
(純資産)

2021/03/26 13:09

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び営業未払金は、そのほとんどが2ヶ月以内の支払期日であります。
借入金、社債及びファイナンス・リース取引に係るリース債務のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金、社債及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は主に設備投資に係る資金調達であります。変動金利の社債は、金利の変動リスクに晒されています。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2021/03/26 13:09