利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

獲得した資金は93億7千9百万円(前年同期は56億9千5百万円の獲得)となりました。これは主として、税金等調整前中間純利益25億2千2百万円、非資金支出費用である減価償却費3億6千4百万円、売上債権及び契約資産の減少額66億5千5百万円、仕入債務の減少額8億1千8百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
使用した資金は4億7千6百万円(同5億9千5百万円の使用)となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出5億4千2百万円によるものであります。

2024/08/05 16:03