有価証券報告書-第47期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,719,071 | 2,293,826 | |||||||||
| 減価償却費 | 270,438 | 282,233 | |||||||||
| 減損損失 | 47,336 | 76,172 | |||||||||
| のれん償却額 | 31,648 | 30,249 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,413 | △3,312 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,094 | △3,205 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △28,188 | △37,047 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,406 | △5,007 | |||||||||
| 助成金収入 | △22,931 | - | |||||||||
| 支払利息 | 5,651 | 6,169 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 120,522 | △49,871 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 7,544 | 18,031 | |||||||||
| 持分変動損益(△は益) | - | 828 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △59 | 8,639 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 9,947 | 20,412 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 9,447 | 13,257 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,813 | 5,440 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 72,951 | 55,665 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 18,611 | 9,592 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 52,249 | △170,341 | |||||||||
| その他 | 25,804 | 96,377 | |||||||||
| 小計 | 2,332,317 | 2,648,111 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 18,941 | 29,980 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,657 | △5,780 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △462,491 | △743,488 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 22,931 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,906,041 | 1,928,822 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △676,149 | △578,006 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △20,253 | △40,874 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,534 | △35,444 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △10,000 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 839 | - | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △500 | △500 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,117 | 5,658 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △50,604 | △44,874 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 27,311 | 77,680 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | △1,884 | |||||||||
| その他 | △9,000 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △744,773 | △628,246 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △700,000 | 500,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,493,700 | 668,660 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △205,335 | △1,683,495 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △163,987 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △719,269 | △762,780 | |||||||||
| 非支配株主への清算分配金の支払額 | - | △32,582 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △294,893 | △1,310,198 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5,772 | 15,993 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 860,602 | 6,371 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,109,054 | 1,982,034 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 12,376 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,982,034 | ※1 1,988,405 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
