利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、769百万円の収入となり、前年同四半期連結累計期間に比べ1,071百万円収入が増加いたしました。主な理由は、仕入債務の増減額が1,218百万円増加したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、814百万円の支出となり、前年同四半期連結累計期間に比べ124百万円支出が増加いたしました。主な理由は、定期預金の払戻による収入が165百万円減少したことによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、447百万円の支出となり、前年同四半期連結累計期間に比べ1,207百万円支出が増加いたしました。主な理由は、短期借入金及び長期借入れによる収入が1,192百万円減少したことによるものであります。

2014/11/13 9:29