有価証券報告書-第39期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,732,115 | 5,526,608 |
| 減価償却費 | 1,332,849 | 1,273,280 |
| 減損損失 | 15,966 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -149,200 | -38,282 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 57,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 4,688,707 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 712,756 | 626,964 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,478 | -11,636 |
| 固定資産除却損 | 101,902 | 2,272 |
| のれん償却額 | － | 1,607 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -158,121 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 18,721 | -10,599 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 76,751 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -663,014 | -430,057 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -43,858 | -79,892 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,484,343 | 327,475 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44,505 | -17,462 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,092,921 | -3,447,886 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 790,761 | -161,954 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 18,269 | 47,205 |
| その他 | 17,350 | 454 |
| 小計 | 9,411,540 | 8,353,803 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,212 | 11,647 |
| 法人税等の支払額 | -197,585 | -2,612,320 |
| 法人税等の還付額 | 63,064 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,291,232 | 5,753,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,689 | -72,256 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60,730 | -225,717 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 158,121 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 36,915 | 362 |
| 貸付金の回収による収入 | 468 | 1,414 |
| その他 | － | 4,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 287,086 | -292,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -46,297 | -700,961 |
| 自己株式の売却による収入 | 78 | 38 |
| 配当金の支払額 | -4,299 | -1,872,012 |
| 少数株主への払戻による支出 | － | -140,040 |
| その他 | -53,757 | -56,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,276 | -2,769,197 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,919 | 140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,467,121 | 2,691,876 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -4,417 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,532,005 | 23,999,127 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23,999,127 | 26,686,586 |