四半期報告書-第42期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,913,385 | 555,704 |
減価償却費 | 623,236 | 308,803 |
減損損失 | 5,137 | 3,463,539 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 362,753 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 496,877 |
関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | - | -35,265 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7,394 | -314 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -88,644 | -74,877 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -287,424 | -140,295 |
受取利息及び受取配当金 | -3,901 | -3,997 |
ゴルフ会員権売却損益(△は益) | - | -7,550 |
売上債権の増減額(△は増加) | 816,827 | -382,933 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -280,295 | -261,971 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -199,910 | -186,097 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -48,253 | -4,226 |
未払費用の増減額(△は減少) | -146,885 | 184,605 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -90,000 | 960,405 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -216,811 | -215,591 |
その他 | -1,926 | -2,614 |
小計 | 3,364,681 | 4,654,199 |
利息及び配当金の受取額 | 4,119 | 3,903 |
法人税等の還付額 | 748,658 | 23,403 |
法人税等の支払額 | -391,723 | -2,707,164 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,725,735 | 1,974,342 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -134,596 | -75,583 |
無形固定資産の取得による支出 | -143,690 | -48,597 |
固定資産の除却による支出 | -12,101 | -182 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 8,550 | 8,441 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -281,838 | -115,921 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -1,479 | -1,536 |
自己株式の売却による収入 | 159 | - |
配当金の支払額 | -2,147,736 | -1,237,298 |
その他 | -29,324 | -1,594 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,178,380 | -1,240,429 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,565 | -2,714 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,273,081 | 615,276 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,866,079 | 30,719,507 |