四半期報告書-第43期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 555,704 | 5,777,685 |
減価償却費 | 308,803 | 219,231 |
減損損失 | 3,463,539 | 25,655 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -314 | 57 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -74,877 | -4,217 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -140,295 | -235,708 |
関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | -35,265 | -5,859 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 496,877 | 480,507 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | 2,847 |
受取利息及び受取配当金 | -3,997 | -4,990 |
固定資産売却損益(△は益) | 79 | -1,084,503 |
固定資産除却損 | 871 | 644 |
ゴルフ会員権売却損益(△は益) | -7,550 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -382,933 | 809,932 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -261,971 | -270,531 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -186,097 | -66,156 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,226 | -57,770 |
未払費用の増減額(△は減少) | 184,605 | 23,734 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 960,405 | -2,025,269 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -215,591 | -135,090 |
その他 | -3,565 | 60,696 |
小計 | 4,654,199 | 3,510,896 |
利息及び配当金の受取額 | 3,903 | 4,617 |
法人税等の還付額 | 23,403 | 46,414 |
法人税等の支払額 | -2,707,164 | -2,235,307 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,974,342 | 1,326,620 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -75,583 | -59,218 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 1,983,865 |
無形固定資産の取得による支出 | -48,597 | -134,908 |
固定資産の除却による支出 | -182 | -69,721 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 8,441 | -66,750 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -115,921 | 1,653,266 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -1,536 | -1,888 |
配当金の支払額 | -1,237,298 | -2,026,115 |
その他 | -1,594 | -9,035 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,240,429 | -2,037,040 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,714 | 919 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 615,276 | 943,766 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,719,507 | 35,716,878 |