有価証券報告書-第42期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,832,231 | 6,041,169 |
減価償却費 | 1,004,268 | 548,253 |
減損損失 | 53,434 | 3,615,115 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -361 | -4,192 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -40,644 | -4,490 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 652,082 | 635,313 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -9,843,318 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 10,642,831 | 1,061,089 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -13,948 |
関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | 70,818 | -64,958 |
受取利息及び受取配当金 | -7,973 | -9,163 |
固定資産除却損 | 22,070 | 5,229 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -397 | -12,470 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 1,162 | 1,035 |
売上債権の増減額(△は増加) | -411,230 | -1,560,720 |
ゴルフ会員権売却損益(△は益) | - | -7,550 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 43,132 | -49,721 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -43,476 | -248,586 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -6,523 | 47,512 |
未払費用の増減額(△は減少) | -20,241 | 268,203 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 100,954 | 2,333,053 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -123,770 | 5,661 |
その他 | 10,203 | 13,643 |
小計 | 8,935,251 | 12,599,476 |
利息及び配当金の受取額 | 8,200 | 9,107 |
法人税等の支払額 | -802,888 | -4,197,361 |
法人税等の還付額 | 752,860 | 23,403 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,893,424 | 8,434,626 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -188,702 | -112,866 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 677 |
無形固定資産の取得による支出 | -219,810 | -236,782 |
固定資産の除却による支出 | -13,212 | -309 |
投資有価証券の売却による収入 | 650 | 59,972 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 22,896 | 13,907 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -398,178 | -275,401 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -1,802,995 | -908,548 |
自己株式の売却による収入 | 159 | - |
配当金の支払額 | -3,130,786 | -2,580,502 |
その他 | -58,070 | -6,824 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,991,693 | -3,495,875 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,680 | 5,531 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,511,232 | 4,668,881 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,104,230 | 34,773,112 |