メイテックグループ HD（9744）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,865,364 | 11,131,104 |
| 減価償却費 | 454,521 | 461,465 |
| 減損損失 | 32,815 | 2,085 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,050 | -477 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 87,957 | 37,944 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 485,792 | 175,161 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -5,859 | 34,078 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,053,351 | 1,140,295 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -285 | 1,353 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,561 | -2,595 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -28,598 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,075,459 | 92 |
| 固定資産除却損 | 3,838 | 9,424 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -965,613 | 72,151 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 39,702 | -6,422 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 7,841 | -205,823 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 91,085 | -159,303 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 149,841 | 59,364 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,670,766 | -178,622 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 106,471 | 78,266 |
| その他 | 102,653 | -19,010 |
| 小計 | 10,749,639 | 12,601,936 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,120 | 3,025 |
| 法人税等の支払額 | -3,898,632 | -3,220,435 |
| 法人税等の還付額 | 49,846 | 802,368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,910,973 | 10,186,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -186,720 | -122,156 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,093,944 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -224,442 | -540,755 |
| 固定資産の除却による支出 | -108,024 | -2,457 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -86,946 | -48,729 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 385,962 |
| その他 | － | 2,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,487,809 | -325,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -3,808,116 | -3,614,094 |
| 配当金の支払額 | -3,932,533 | -4,343,210 |
| その他 | -12,191 | -54,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,752,841 | -8,011,512 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,138 | -4,318 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 643,802 | 1,845,654 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,934 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,413,980 | 37,259,635 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
