キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -2,412 | 2,479 |
| 減価償却費 | 125 | 159 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 2,239 | -3,640 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -195 | -116 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5 | 5 |
| 部分純資産直入法による営業投資有価証券評価損（△は戻入益） | -1,868 | -50 |
| 投資有価証券評価損（特別損失） | 36 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -966 | -995 |
| 支払利息 | 446 | 416 |
| 為替差損益（△は益） | 376 | 452 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | -23 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 4,420 | -338 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 41 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -190 | 4 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 776 | 285 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 406 | -200 |
| その他 | -227 | -261 |
| 小計 | 2,967 | -1,791 |
| 利息及び配当金の受取額 | 966 | 995 |
| 利息の支払額 | -456 | -333 |
| 法人税等の支払額 | -263 | -172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,213 | -1,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期貸付金の回収による収入 | 12 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17 | -25 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -37 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -30 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 123 | 24 |
| 長期貸付けによる支出 | -20 | -45 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10 | 16 |
| 投資その他の資産の増加に伴う支出 | -55 | -207 |
| 投資その他の資産の減少に伴う収入 | 27 | 83 |
| その他の固定負債の減少に伴う支出 | -12 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38 | -221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,600 | 4,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,288 | -14,180 |
| 社債の発行による収入 | － | 14,944 |
| 配当金の支払額 | -2,210 | -2,214 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,901 | -852 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -602 | -867 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,252 | -3,243 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36,613 | 29,361 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,361 | 29,328 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
