キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前四半期純利益 | 2,479 | 8,360 |
減価償却費 | 159 | 154 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | -3,640 | -7,709 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -23 | -32 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -116 | -84 |
役員臨時報酬引当金の増減額(△は減少) | - | -83 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5 | 9 |
部分純資産直入法による営業投資有価証券評価損(△は戻入益) | -50 | 813 |
投資有価証券評価損(特別損失) | 1 | 524 |
累積為替変動対応費用 | - | 145 |
新株予約権戻入益 | - | -253 |
会員権売却損益(△は益) | - | 0 |
固定資産除却損 | 12 | - |
受取利息及び受取配当金 | -995 | -1,754 |
支払利息 | 416 | 359 |
為替差損益(△は益) | 452 | -354 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -23 | -9,989 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | -338 | 11,961 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 41 | 25 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 4 | 11 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 285 | 544 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -200 | -732 |
その他 | -261 | -120 |
小計 | -1,791 | 1,795 |
利息及び配当金の受取額 | 995 | 1,753 |
利息の支払額 | -333 | -304 |
法人税等の支払額 | -172 | -162 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,302 | 3,081 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -25 | -78 |
無形固定資産の取得による支出 | -37 | -89 |
投資有価証券の取得による支出 | -30 | - |
投資有価証券の売却等による収入 | 24 | 18,183 |
長期貸付けによる支出 | -45 | -11 |
長期貸付金の回収による収入 | 16 | 14 |
投資その他の資産の増加に伴う支出 | -207 | -19 |
投資その他の資産の減少に伴う収入 | 83 | 6 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -221 | 18,004 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -4,000 | - |
長期借入れによる収入 | 4,600 | 5,000 |
長期借入金の返済による支出 | -14,180 | -12,375 |
社債の発行による収入 | 14,944 | - |
配当金の支払額 | -2,214 | -1,109 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -852 | -8,484 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -867 | -103 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,243 | 12,497 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 32,571 | 29,328 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,328 | 40,416 |