前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2010年12月31日	自 2011年4月1日至 2011年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	2,479	8,360
減価償却費	159	154
投資損失引当金の増減額（△は減少）	-3,640	-7,709
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-23	-32
賞与引当金の増減額（△は減少）	-116	-84
役員臨時報酬引当金の増減額（△は減少）	－	-83
退職給付引当金の増減額（△は減少）	5	9
部分純資産直入法による営業投資有価証券評価損（△は戻入益）	-50	813
投資有価証券評価損（特別損失）	1	524
累積為替変動対応費用	－	145
新株予約権戻入益	－	-253
会員権売却損益（△は益）	－	0
固定資産除却損	12	－
受取利息及び受取配当金	-995	-1,754
支払利息	416	359
為替差損益（△は益）	452	-354
投資有価証券売却損益（△は益）	-23	-9,989
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	-338	11,961
未収消費税等の増減額（△は増加）	41	25
未払消費税等の増減額（△は減少）	4	11
その他の流動資産の増減額（△は増加）	285	544
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-200	-732
その他	-261	-120
小計	-1,791	1,795
利息及び配当金の受取額	995	1,753
利息の支払額	-333	-304
法人税等の支払額	-172	-162
営業活動によるキャッシュ・フロー	-1,302	3,081
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-25	-78
無形固定資産の取得による支出	-37	-89
投資有価証券の取得による支出	-30	－
投資有価証券の売却等による収入	24	18,183
長期貸付けによる支出	-45	-11
長期貸付金の回収による収入	16	14
投資その他の資産の増加に伴う支出	-207	-19
投資その他の資産の減少に伴う収入	83	6
投資活動によるキャッシュ・フロー	-221	18,004
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-4,000	－
長期借入れによる収入	4,600	5,000
長期借入金の返済による支出	-14,180	-12,375
社債の発行による収入	14,944	－
配当金の支払額	-2,214	-1,109
自己株式の取得による支出	0	0
自己株式の売却による収入	0	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-852	-8,484
現金及び現金同等物に係る換算差額	-867	-103
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-3,243	12,497
現金及び現金同等物の期首残高	32,571	29,328
現金及び現金同等物の四半期末残高	29,328	40,416

ジャフコグループ（8595）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート