キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 8,360 | 3,902 |
| 減価償却費 | 154 | 114 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -7,709 | -1,028 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32 | -125 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -84 | -78 |
| 役員臨時報酬引当金の増減額（△は減少） | -83 | -128 |
| 成功報酬返戻引当金の増減額（△は減少） | － | -18 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9 | 41 |
| 部分純資産直入法による営業投資有価証券評価損（△は戻入益） | 813 | -245 |
| 投資有価証券評価損（△は戻入益） | － | 3 |
| 投資有価証券評価損（特別損失） | 524 | 9 |
| 累積為替変動対応費用 | 145 | － |
| 新株予約権戻入益 | -253 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | 0 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,754 | -943 |
| 支払利息 | 359 | 310 |
| 為替差損益（△は益） | -354 | -324 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,989 | -25 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 11,961 | -636 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 25 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11 | 6 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 544 | 315 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -732 | -104 |
| その他 | -120 | 149 |
| 小計 | 1,795 | 1,194 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,753 | 921 |
| 利息の支払額 | -304 | -245 |
| 法人税等の支払額 | -162 | -201 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,081 | 1,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -4,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -78 | -57 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89 | -105 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -500 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 18,183 | 53 |
| 長期貸付けによる支出 | -11 | -13 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 14 | 11 |
| 投資その他の資産の増加に伴う支出 | -19 | -27 |
| 投資その他の資産の減少に伴う収入 | 6 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,004 | -5,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 6,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,375 | -7,370 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,959 |
| 配当金の支払額 | -1,109 | -1,109 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,484 | 7,680 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -103 | 536 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,497 | 4,761 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,919 | 40,416 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,416 | 45,789 |
