キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -4,544 | 3,451 |
| 減価償却費 | 174 | 215 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 3,405 | -5,233 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | 32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -114 | -28 |
| 役員臨時報酬引当金の増減額（△は減少） | － | 83 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -137 | -10 |
| 部分純資産直入法に基づく営業投資有価証券評価損（△は戻入益） | -2,201 | -73 |
| 投資有価証券評価損（△は戻入益） | － | 129 |
| 投資有価証券評価損（特別損失） | 91 | 22 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産除却損 | 6 | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -973 | -1,002 |
| 支払利息 | 577 | 553 |
| 為替差損益（△は益） | 429 | 181 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | -23 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 7,219 | -209 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -41 | 16 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -195 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 924 | -184 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 685 | -188 |
| その他 | -231 | -110 |
| 小計 | 5,086 | -2,346 |
| 利息及び配当金の受取額 | 973 | 1,002 |
| 利息の支払額 | -593 | -535 |
| 法人税等の支払額 | -315 | -222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,151 | -2,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期貸付金の回収による収入 | 12 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -199 | -247 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | -48 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -30 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 129 | 24 |
| 長期貸付けによる支出 | -31 | -48 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 19 | 18 |
| 投資その他の資産の増加に伴う支出 | -88 | -222 |
| 投資その他の資産の減少に伴う収入 | 39 | 569 |
| その他の固定負債の減少に伴う支出 | -12 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -161 | 15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 13,800 | 7,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,037 | -18,199 |
| 社債の発行による収入 | － | 14,944 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,215 | -2,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,455 | -1,977 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -576 | -589 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,041 | -4,652 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36,613 | 32,571 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32,571 | 27,919 |
