キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,451 | 9,215 |
| 減価償却費 | 215 | 209 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -5,233 | -8,455 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32 | -27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28 | 10 |
| 役員臨時報酬引当金の増減額（△は減少） | 83 | 45 |
| 成功報酬返戻引当金の増減額（△は減少） | － | 2,491 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10 | 9 |
| 部分純資産直入法に基づく営業投資有価証券評価損（△は戻入益） | -73 | 438 |
| 投資有価証券評価損（△は戻入益） | 129 | － |
| 投資有価証券評価損（特別損失） | 22 | 547 |
| 累積為替変動対応費用 | － | 145 |
| 新株予約権戻入益 | － | -253 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | 0 |
| 固定資産除却損 | 30 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,002 | -1,773 |
| 支払利息 | 553 | 460 |
| 為替差損益（△は益） | 181 | -632 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23 | -9,989 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -209 | 13,630 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 16 | 25 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 10 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -184 | 513 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -188 | -1,020 |
| その他 | -110 | 138 |
| 小計 | -2,346 | 5,738 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,002 | 1,772 |
| 利息の支払額 | -535 | -454 |
| 法人税等の支払額 | -222 | -195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,101 | 6,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -247 | -79 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48 | -102 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | － |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 24 | 18,184 |
| 長期貸付けによる支出 | -48 | -22 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 18 | 16 |
| 投資その他の資産の増加に伴う支出 | -222 | -48 |
| 投資その他の資産の減少に伴う収入 | 569 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15 | 15,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 7,500 | 5,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,199 | -14,303 |
| 社債の発行による収入 | 14,944 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -2,221 | -1,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,977 | -10,119 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -589 | 396 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,652 | 13,108 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,571 | 27,919 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27,919 | 41,028 |
