キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 788 | 7,853 |
| 減価償却費 | 52 | 48 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -1,189 | -3,674 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -104 | -60 |
| 役員臨時報酬引当金の増減額（△は減少） | － | -83 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4 | -1 |
| 部分純資産直入法による営業投資有価証券評価損（△は戻入益） | 246 | 3 |
| 投資有価証券評価損（△は戻入益） | 18 | 78 |
| 投資有価証券評価損（特別損失） | 1 | － |
| 累積為替変動対応費用 | － | 145 |
| 新株予約権戻入益 | － | -253 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | 0 |
| 固定資産除却損 | 5 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -573 | -1,318 |
| 支払利息 | 135 | 130 |
| 為替差損益（△は益） | 185 | -479 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23 | -9,989 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 17 | 7,791 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 41 | 25 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 35 | 44 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -10 | 641 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -149 | 25 |
| その他 | -76 | 486 |
| 小計 | -577 | 1,402 |
| 利息及び配当金の受取額 | 568 | 1,316 |
| 利息の支払額 | -122 | -68 |
| 法人税等の支払額 | -57 | -299 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -188 | 2,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | 0 | -26 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -78 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | － |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 24 | 18,183 |
| 長期貸付けによる支出 | -35 | -3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| 投資その他の資産の増加に伴う支出 | -26 | -4 |
| 投資その他の資産の減少に伴う収入 | 17 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70 | 18,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 12,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,859 | -6,651 |
| 配当金の支払額 | -2,049 | -1,034 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,090 | -4,685 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -403 | 154 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,427 | 15,895 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,571 | 35,999 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,999 | 43,814 |
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