キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 7,853 | 234 |
| 減価償却費 | 48 | 36 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -3,674 | 81 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -84 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -60 | -80 |
| 役員臨時報酬引当金の増減額（△は減少） | -83 | -128 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1 | 16 |
| 部分純資産直入法による営業投資有価証券評価損（△は戻入益） | 3 | 86 |
| 投資有価証券評価損（△は戻入益） | 78 | 6 |
| 投資有価証券評価損（特別損失） | － | 9 |
| 累積為替変動対応費用 | 145 | － |
| 新株予約権戻入益 | -253 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | 0 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,318 | -502 |
| 支払利息 | 130 | 95 |
| 為替差損益（△は益） | -479 | 190 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,989 | -25 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 7,791 | -3,186 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 25 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 44 | 28 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 641 | -360 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 25 | 13 |
| その他 | 486 | -25 |
| 小計 | 1,402 | -3,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,316 | 490 |
| 利息の支払額 | -68 | -50 |
| 法人税等の支払額 | -299 | -145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,351 | -3,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26 | -2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78 | － |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 18,183 | 33 |
| 長期貸付けによる支出 | -3 | -6 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 4 |
| 投資その他の資産の増加に伴う支出 | -4 | -14 |
| 投資その他の資産の減少に伴う収入 | 2 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,075 | -1,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,651 | -1,521 |
| 配当金の支払額 | -1,034 | -1,030 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,685 | -2,551 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 154 | -389 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,895 | -8,218 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,919 | 43,814 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,814 | 32,810 |
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