キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,923 | 7,610 |
| 減価償却費 | 41 | 32 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 499 | -126 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -67 | -149 |
| 役員臨時報酬引当金の増減額（△は減少） | -153 | -168 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 12 |
| 部分純資産直入法に基づく営業投資有価証券評価損（△は戻入益） | -46 | -58 |
| 投資有価証券評価損（△は戻入益） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -616 | -547 |
| 支払利息 | 113 | 45 |
| 為替差損益（△は益） | -44 | 266 |
| 関係会社清算分配益 | － | -24 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -1,841 | -878 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 20 | -61 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 37 | -72 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,816 | -1,666 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 77 | 21 |
| その他 | -20 | -233 |
| 小計 | -893 | 4,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 626 | 556 |
| 利息の支払額 | -82 | -77 |
| 法人税等の支払額 | -1,162 | -10,315 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,511 | -5,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -4,000 | -6,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 4,500 | 4,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7 | -6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 20 |
| 関係会社の清算分配による収入 | － | 32 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4 | 4 |
| 投資その他の資産の増加に伴う支出 | -4 | -9 |
| 投資その他の資産の減少に伴う収入 | 2 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 486 | -1,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -905 | -2,202 |
| 配当金の支払額 | -1,111 | -1,111 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -517 | -2,813 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 424 | -155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,117 | -10,706 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,945 | 57,584 |
