キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,610 | 13,963 |
| 減価償却費 | 32 | 33 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -126 | 172 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -149 | -202 |
| 役員臨時報酬引当金の増減額（△は減少） | -168 | -192 |
| 成功報酬返戻引当金の増減額（△は減少） | － | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | 7 |
| 部分純資産直入法に基づく営業投資有価証券評価損（△は戻入益） | -58 | 101 |
| 投資有価証券評価損（△は戻入益） | 0 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -547 | -683 |
| 支払利息 | 45 | 39 |
| 為替差損益（△は益） | 266 | 613 |
| 関係会社清算分配益 | -24 | － |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -878 | 2,450 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -61 | 47 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -72 | -108 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,666 | -3,226 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 21 | -279 |
| その他 | -233 | 67 |
| 小計 | 4,033 | 12,801 |
| 利息及び配当金の受取額 | 556 | 686 |
| 利息の支払額 | -77 | -66 |
| 法人税等の支払額 | -10,315 | -8,030 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,802 | 5,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -6,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 4,000 | 4,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6 | -16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | | |
| 関係会社株式の売却による収入 | 20 | － |
| 関係会社の清算分配による収入 | 32 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -3 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4 | 18 |
| 投資その他の資産の増加に伴う支出 | -9 | -2 |
| 投資その他の資産の減少に伴う収入 | 28 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,935 | 4,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,202 | -512 |
| 配当金の支払額 | -1,111 | -4,439 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,813 | -4,951 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -155 | -98 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,706 | 4,350 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,584 | 94,246 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
