キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 7,610 | 13,963 |
減価償却費 | 32 | 33 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | -126 | 172 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 32 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -149 | -202 |
役員臨時報酬引当金の増減額(△は減少) | -168 | -192 |
成功報酬返戻引当金の増減額(△は減少) | - | -2 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 12 | 7 |
部分純資産直入法に基づく営業投資有価証券評価損(△は戻入益) | -58 | 101 |
投資有価証券評価損(△は戻入益) | 0 | - |
受取利息及び受取配当金 | -547 | -683 |
支払利息 | 45 | 39 |
為替差損益(△は益) | 266 | 613 |
関係会社清算分配益 | -24 | - |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | -878 | 2,450 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -61 | 47 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -72 | -108 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -1,666 | -3,226 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 21 | -279 |
その他 | -233 | 67 |
小計 | 4,033 | 12,801 |
利息及び配当金の受取額 | 556 | 686 |
利息の支払額 | -77 | -66 |
法人税等の支払額 | -10,315 | -8,030 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,802 | 5,390 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -6,000 | - |
有価証券の償還による収入 | 4,000 | 4,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -6 | -16 |
無形固定資産の取得による支出 | | |
関係会社株式の売却による収入 | 20 | - |
関係会社の清算分配による収入 | 32 | - |
長期貸付けによる支出 | -3 | - |
長期貸付金の回収による収入 | 4 | 18 |
投資その他の資産の増加に伴う支出 | -9 | -2 |
投資その他の資産の減少に伴う収入 | 28 | 12 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,935 | 4,010 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入れによる収入 | 500 | - |
長期借入金の返済による支出 | -2,202 | -512 |
配当金の支払額 | -1,111 | -4,439 |
自己株式の処分による収入 | 0 | - |
自己株式の取得による支出 | | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,813 | -4,951 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -155 | -98 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -10,706 | 4,350 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,584 | 94,246 |