キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,625 | 15,080 |
| 減価償却費 | 65 | 66 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -673 | -812 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -64 | -99 |
| 役員臨時報酬引当金の増減額（△は減少） | -168 | -192 |
| 成功報酬返戻引当金の増減額（△は減少） | － | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20 | 27 |
| 部分純資産直入法に基づく営業投資有価証券評価損（△は戻入益） | 61 | 192 |
| 受取利息及び受取配当金 | -572 | -707 |
| 支払利息 | 88 | 78 |
| 為替差損益（△は益） | -420 | 996 |
| 関係会社清算分配益 | -24 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,098 | － |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -96 | 2,716 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -83 | 39 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -90 | -257 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 70 | 444 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -484 | -494 |
| その他 | 319 | 43 |
| 小計 | 14,513 | 17,101 |
| 利息及び配当金の受取額 | 578 | 726 |
| 利息の支払額 | -94 | -79 |
| 法人税等の支払額 | -10,607 | -8,152 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,391 | 9,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -13,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 4,000 | 11,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26 | -18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -1 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 20 | － |
| 関係会社の清算分配による収入 | 32 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,267 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -6 | -24 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6 | 23 |
| 投資その他の資産の増加に伴う支出 | -15 | -48 |
| 投資その他の資産の減少に伴う収入 | 34 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,697 | 10,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,920 | -1,046 |
| 配当金の支払額 | -1,107 | -4,429 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,228 | -4,376 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 935 | -517 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,600 | 15,648 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,690 | 105,544 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
