キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,686 | 18,625 |
| 減価償却費 | 82 | 65 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 509 | -673 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -64 |
| 役員臨時報酬引当金の増減額（△は減少） | -153 | -168 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 20 |
| 部分純資産直入法に基づく営業投資有価証券評価損（△は戻入益） | -163 | 61 |
| 投資有価証券評価損（△は戻入益） | 0 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -640 | -572 |
| 支払利息 | 201 | 88 |
| 為替差損益（△は益） | -226 | -420 |
| 関係会社清算分配益 | － | -24 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,098 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -463 | -96 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 20 | -83 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 76 | -90 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -384 | 70 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 197 | -484 |
| その他 | -229 | 319 |
| 小計 | 7,518 | 14,513 |
| 利息及び配当金の受取額 | 653 | 578 |
| 利息の支払額 | -220 | -94 |
| 法人税等の支払額 | -1,320 | -10,607 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,630 | 4,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -6,000 | -13,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 6,500 | 4,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13 | -26 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -10 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 20 |
| 関係会社の清算分配による収入 | － | 32 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,267 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -6 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6 | 6 |
| 投資その他の資産の増加に伴う支出 | -6 | -15 |
| 投資その他の資産の減少に伴う収入 | 5 | 34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 484 | -6,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,822 | -2,920 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,107 | -1,107 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,430 | -3,228 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 495 | 935 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,820 | -4,600 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,243 | 63,690 |
