キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,013 | 8,686 |
| 減価償却費 | 73 | 82 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -419 | 509 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -130 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | 2 |
| 役員臨時報酬引当金の増減額（△は減少） | -128 | -153 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 33 | 0 |
| 部分純資産直入法による営業投資有価証券評価損（△は戻入益） | 50 | -163 |
| 投資有価証券評価損（△は戻入益） | 8 | 0 |
| 投資有価証券評価損（特別損失） | 9 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -521 | -640 |
| 支払利息 | 195 | 201 |
| 為替差損益（△は益） | 226 | -226 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25 | － |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -2,897 | -463 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 20 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11 | 76 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 233 | -384 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 0 | 197 |
| その他 | -74 | -229 |
| 小計 | -2,359 | 7,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 508 | 653 |
| 利息の支払額 | -193 | -220 |
| 法人税等の支払額 | -176 | -1,320 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,220 | 6,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -2,000 | -6,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 6,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2 | -13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -5 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6 | 6 |
| 投資その他の資産の増加に伴う支出 | -15 | -6 |
| 投資その他の資産の減少に伴う収入 | 5 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,978 | 484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 2,700 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,148 | -1,822 |
| 社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| 配当金の支払額 | -1,107 | -1,107 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,555 | -16,430 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -611 | 495 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,367 | -8,820 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41,028 | 34,660 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,660 | 44,243 |
