キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 7,157 | 1,013 |
| 減価償却費 | 100 | 73 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -4,200 | -419 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | -130 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | -18 |
| 役員臨時報酬引当金の増減額（△は減少） | -83 | -128 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | 33 |
| 部分純資産直入法による営業投資有価証券評価損（△は戻入益） | 635 | 50 |
| 投資有価証券評価損（△は戻入益） | 297 | 8 |
| 投資有価証券評価損（特別損失） | － | 9 |
| 累積為替変動対応費用 | 145 | － |
| 新株予約権戻入益 | -253 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | 0 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,339 | -521 |
| 支払利息 | 250 | 195 |
| 為替差損益（△は益） | -291 | 226 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,989 | -25 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 8,230 | -2,897 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 25 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 40 | 11 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 801 | 233 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 12 | 0 |
| その他 | -95 | -74 |
| 小計 | 1,408 | -2,359 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,338 | 508 |
| 利息の支払額 | -232 | -193 |
| 法人税等の支払額 | -158 | -176 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,356 | -2,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52 | -2 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,183 | 33 |
| 長期貸付けによる支出 | -11 | -5 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6 | 6 |
| 投資その他の資産の増加に伴う支出 | -17 | -15 |
| 投資その他の資産の減少に伴う収入 | 4 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,023 | -1,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 3,500 | 2,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,747 | -3,148 |
| 配当金の支払額 | -1,108 | -1,107 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,356 | -1,555 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -149 | -611 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,874 | -6,367 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,919 | 40,793 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,793 | 34,660 |
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