キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 718 | 7,157 |
| 減価償却費 | 107 | 100 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -2,009 | -4,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31 | -18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48 | -17 |
| 役員臨時報酬引当金の増減額（△は減少） | － | -83 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | 2 |
| 部分純資産直入法による営業投資有価証券評価損（△は戻入益） | 273 | 635 |
| 投資有価証券評価損（△は戻入益） | 191 | 297 |
| 投資有価証券評価損（特別損失） | 1 | － |
| 累積為替変動対応費用 | － | 145 |
| 新株予約権戻入益 | － | -253 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | 0 |
| 固定資産除却損 | 12 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -587 | -1,339 |
| 支払利息 | 278 | 250 |
| 為替差損益（△は益） | 162 | -291 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23 | -9,989 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 79 | 8,230 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 41 | 25 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6 | 40 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 335 | 801 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -300 | 12 |
| その他 | -11 | -95 |
| 小計 | -736 | 1,408 |
| 利息及び配当金の受取額 | 583 | 1,338 |
| 利息の支払額 | -256 | -232 |
| 法人税等の支払額 | -137 | -158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -547 | 2,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22 | -52 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33 | -89 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24 | 18,183 |
| 長期貸付けによる支出 | -34 | -11 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 12 | 6 |
| 投資その他の資産の増加に伴う支出 | -39 | -17 |
| 投資その他の資産の減少に伴う収入 | 81 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41 | 18,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,000 | － |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 7,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,446 | -9,747 |
| 社債の発行による収入 | 14,946 | － |
| 配当金の支払額 | -2,214 | -1,108 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,285 | -7,356 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -694 | -149 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,001 | 12,874 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,571 | 37,573 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,573 | 40,793 |
