キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 8,686 | 18,625 |
減価償却費 | 82 | 65 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | 509 | -673 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | 38 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | -64 |
役員臨時報酬引当金の増減額(△は減少) | -153 | -168 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 0 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 20 |
部分純資産直入法に基づく営業投資有価証券評価損(△は戻入益) | -163 | 61 |
投資有価証券評価損(△は戻入益) | 0 | - |
受取利息及び受取配当金 | -640 | -572 |
支払利息 | 201 | 88 |
為替差損益(△は益) | -226 | -420 |
関係会社清算分配益 | - | -24 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -2,098 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | -463 | -96 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 20 | -83 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 76 | -90 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -384 | 70 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 197 | -484 |
その他 | -229 | 319 |
小計 | 7,518 | 14,513 |
利息及び配当金の受取額 | 653 | 578 |
利息の支払額 | -220 | -94 |
法人税等の支払額 | -1,320 | -10,607 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,630 | 4,391 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -6,000 | -13,000 |
有価証券の償還による収入 | 6,500 | 4,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -13 | -26 |
無形固定資産の取得による支出 | -8 | -10 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 20 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 2,267 |
関係会社の清算分配による収入 | - | 32 |
長期貸付けによる支出 | - | -6 |
長期貸付金の回収による収入 | 6 | 6 |
投資その他の資産の増加に伴う支出 | -6 | -15 |
投資その他の資産の減少に伴う収入 | 5 | 34 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 484 | -6,697 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入れによる収入 | 1,500 | 800 |
長期借入金の返済による支出 | -1,822 | -2,920 |
社債の償還による支出 | -15,000 | - |
配当金の支払額 | -1,107 | -1,107 |
自己株式の処分による収入 | - | 0 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,430 | -3,228 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 495 | 935 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -8,820 | -4,600 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,243 | 63,690 |