TKC（9746）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年10月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,574 | 1,044 |
| 減価償却費 | 439 | 646 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 1 | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 40 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,264 | -1,299 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 38 | 0 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 208 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,685 | 60 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 33 | -70 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,227 | -617 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 28 | 469 |
| その他 | -18 | -30 |
| 小計 | 1,330 | 422 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 17 |
| 利息の支払額 | -2 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -1,007 | -1,561 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 331 | -1,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,500 | -500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -324 | -1,154 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -98 | -221 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -851 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 427 | － |
| その他 | -19 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,365 | -1,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 42 | 42 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -539 | -536 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -2 |
| その他 | -10 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -508 | -505 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,542 | -3,512 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,790 | 15,247 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,247 | 7,839 |
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