TKC（9746）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月11日 14:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -89億4300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億6000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 124億8600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | 1,897 | -3,350 | -1,386 | -1,453 | -2,355 | 13,713 | 通期 | 8,123 | -4,617 | -3,019 | 3,506 | -3,726 | 17,039 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | 2,658 | -2,227 | -1,646 | 431 | -2,154 | 15,822 | 通期 | 8,810 | -4,013 | -2,567 | 4,797 | -3,947 | 19,268 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | 3,651 | -1,932 | -2,123 | 1,719 | -1,483 | 18,864 | 通期 | 10,550 | 411 | -3,792 | 10,961 | -4,438 | 26,810 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | 2,726 | -6,702 | -1,545 | -3,976 | -1,130 | 21,289 | 通期 | 10,569 | -10,124 | -3,786 | 445 | -3,804 | 23,469 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 3,154 | -3,074 | -1,852 | 80 | -1,077 | 21,697 | 通期 | 10,550 | -7,201 | -3,691 | 3,349 | -3,735 | 23,126 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 5,086 | -3,229 | -3,219 | 1,857 | -1,142 | 21,765 | 通期 | 13,050 | -4,342 | -5,214 | 8,708 | -4,662 | 26,620 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 4,314 | -2,547 | -2,324 | 1,767 | -1,617 | 26,063 | 通期 | 13,067 | -5,861 | -5,571 | 7,206 | -6,002 | 28,793 |
| 2024年 9月期 連結 | 2Q | 5,611 | -3,045 | -2,777 | 2,566 | -2,055 | 28,582 | 通期 | 12,796 | -5,964 | -5,228 | 6,832 | -6,627 | 30,397 |
| 2025年 9月期 連結 | 2Q | 3,288 | 2,441 | -6,272 | 5,729 | -1,208 | 29,855 | 通期 | 12,486 | -360 | -8,943 | 12,126 | -8,934 | 33,580 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年9月（連）
- 35億600万
- 2018年9月（連） +36.82%
- 47億9700万
- 2019年9月（連） +128.5%
- 109億6100万
- 2020年9月（連） -95.94%
- 4億4500万
- 2021年9月（連） +652.58%
- 33億4900万
- 2022年9月（連） +160.02%
- 87億800万
- 2023年9月（連） -17.25%
- 72億600万
- 2024年9月（連） -5.19%
- 68億3200万
- 2025年9月（連） +77.49%
- 121億2600万
営業CFマージン
- 2017年9月（連）
- 13.61%
- 2018年9月（連）
- 14.3%
- 2019年9月（連）
- 15.96%
- 2020年9月（連）
- 15.59%
- 2021年9月（連）
- 15.93%
- 2022年9月（連）
- 19.24%
- 2023年9月（連）
- 18.17%
- 2024年9月（連）
- 17.01%
- 2025年9月（連）
- 14.96%
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