TKC（9746）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年12月11日 14:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第59期(2024/10/01-2025/09/30)
- 【短信】
- 令和7年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年10月1日
至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,009 | 16,678 |
| 減価償却費 | 3,517 | 4,502 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,427 | -927 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -494 | -67 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 15 | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -313 | -390 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -37 | -24 |
| 固定資産除却損 | 40 | 47 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | 11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14 | -170 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 12 |
| 和解金 | － | 71 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,329 | -2,038 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -117 | -140 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,022 | -140 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 179 | 103 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 60 | -41 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 177 | 192 |
| その他 | -44 | 3 |
| 小計 | 17,049 | 17,711 |
| 利息及び配当金の受取額 | 323 | 416 |
| 利息の支払額 | | |
| 和解金の支払額 | － | -71 |
| 法人税等の支払額 | -4,575 | -5,568 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,796 | 12,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,800 | -5,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,300 | 4,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,450 | -1,429 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 39 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,066 | -2,126 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -451 | -500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21 | 207 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,500 | 5,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -122 | -89 |
| 差入保証金の回収による収入 | 34 | 36 |
| 貸付金の回収による収入 | 69 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,964 | -360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -71 | -71 |
| リース債務の返済による支出 | -130 | -119 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -3,302 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -5,019 | -5,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,228 | -8,943 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,604 | 3,182 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 30,397 | 33,580 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
