キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年10月1日
至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,135 | 16,009 |
| 減価償却費 | 3,533 | 3,517 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -143 | 1,427 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -51 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 401 | -494 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 35 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -262 | -313 |
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -55 | -37 |
| 固定資産除却損 | 19 | 40 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -1 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -365 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15 | -14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -566 | -1,329 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 69 | -117 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 46 | -2,022 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -382 | 179 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 857 | 60 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -48 | 177 |
| その他 | -2 | -44 |
| 小計 | 18,224 | 17,049 |
| 利息及び配当金の受取額 | 280 | 323 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 違約金の支払額 | -11 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,424 | -4,575 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,067 | 12,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,300 | -4,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,300 | 3,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,671 | -1,450 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,119 | -4,066 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,501 | -451 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 38 | 21 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,300 | 1,500 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11 | -122 |
| 差入保証金の回収による収入 | 45 | 34 |
| 貸付金の回収による収入 | 57 | 69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,861 | -5,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -71 | -71 |
| リース債務の返済による支出 | -149 | -130 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,090 | -6 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -4,260 | -5,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,571 | -5,228 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,634 | 1,604 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,793 | 30,397 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 538 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
