キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年10月1日
至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,650 | 15,135 |
| 減価償却費 | 3,050 | 3,533 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 880 | -143 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -76 | -51 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 503 | 401 |
| 退職給付信託の設定額 | -1,000 | － |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -1 | 35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -246 | -262 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 課徴金 | 20 | － |
| 違約金 | 58 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | -55 |
| 固定資産除却損 | 30 | 19 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -1 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -365 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,180 | -566 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -82 | 69 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 84 | 46 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 462 | -382 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 642 | 857 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 39 | -48 |
| その他 | 60 | -17 |
| 小計 | 16,888 | 18,224 |
| 利息及び配当金の受取額 | 283 | 280 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 課徴金の支払額 | -20 | － |
| 違約金の支払額 | -35 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -4,063 | -5,424 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,050 | 13,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,400 | -4,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,300 | 3,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -760 | -1,671 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,573 | -3,119 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,015 | -1,501 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 38 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,100 | 1,300 |
| 差入保証金の差入による支出 | -59 | -11 |
| 差入保証金の回収による収入 | 14 | 45 |
| 貸付金の回収による収入 | 43 | 57 |
| その他の収入 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,342 | -5,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -80 | -71 |
| リース債務の返済による支出 | -118 | -149 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,035 | -1,090 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -3,979 | -4,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,214 | -5,571 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,493 | 1,634 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,620 | 28,793 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 538 |
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