TKC（9746）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月19日 11:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第56期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 令和4年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年10月1日
至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,660 | 13,650 |
| 減価償却費 | 2,945 | 3,050 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 400 | 880 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 33 | -76 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 367 | 503 |
| 退職給付信託の設定額 | － | -1,000 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -291 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -201 | -246 |
| 支払利息 | 0 | 1 |
| 課徴金 | － | 20 |
| 違約金 | － | 58 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -3 |
| 固定資産除却損 | 23 | 30 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -89 | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 89 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 159 | -1,180 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 31 | -82 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -679 | 84 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 131 | 462 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -283 | 642 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -739 | 39 |
| その他 | 281 | 60 |
| 小計 | 14,832 | 16,888 |
| 利息及び配当金の受取額 | 234 | 283 |
| 利息の支払額 | | -1 |
| 課徴金の支払額 | － | -20 |
| 違約金の支払額 | － | -35 |
| 法人税等の支払額 | -4,516 | -4,063 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,550 | 13,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,300 | -4,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,300 | 3,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,420 | -760 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 201 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,887 | -2,573 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,118 | -2,015 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | 1 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,000 | 2,100 |
| 差入保証金の差入による支出 | -47 | -59 |
| 差入保証金の回収による収入 | 44 | 14 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 43 |
| その他の支出 | | － |
| その他の収入 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,201 | -4,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -142 | -80 |
| リース債務の返済による支出 | -91 | -118 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -1,035 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -3,449 | -3,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,691 | -5,214 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -342 | 3,493 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,126 | 26,620 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
