キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年10月1日
至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,646 | 12,660 |
| 減価償却費 | 3,070 | 2,945 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 72 | 400 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 33 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 82 | 367 |
| 退職給付信託の設定額 | -1,200 | － |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 37 | -291 |
| 受取利息及び受取配当金 | -183 | -201 |
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 固定資産除却損 | 40 | 23 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -89 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 89 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,257 | 159 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 366 | 31 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 68 | -679 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,559 | 131 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -211 | -283 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 798 | -739 |
| その他 | 66 | 281 |
| 小計 | 14,330 | 14,832 |
| 利息及び配当金の受取額 | 212 | 234 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人税等の支払額 | -3,971 | -4,516 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,569 | 10,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -8,400 | -5,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000 | 3,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,738 | -1,420 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 201 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,369 | -1,887 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,505 | -4,118 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 13 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 4,050 | 2,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -173 | -47 |
| 差入保証金の回収による収入 | 97 | 44 |
| 貸付けによる支出 | -230 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 141 | 12 |
| その他の支出 | | |
| その他の収入 | 1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,124 | -7,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -142 | -142 |
| リース債務の返済による支出 | -99 | -91 |
| 自己株式の取得による支出 | -34 | -6 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,905 | -3,449 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -593 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,786 | -3,691 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,341 | -342 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,469 | 23,126 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
