TKC（9746）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年12月25日 10:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第52期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年10月1日
至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,798 | 8,897 |
| 減価償却費 | 2,716 | 2,646 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 174 | 140 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 85 | 368 |
| 受取利息及び受取配当金 | -141 | -154 |
| 支払利息 | 3 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11 | -12 |
| 固定資産除却損 | 3 | 9 |
| ソフトウェア除却損 | 15 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | 0 |
| 減損損失 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 53 |
| 資産除去債務戻入益 | -23 | － |
| 株式報酬費用 | 46 | 57 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -132 | -1,422 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -123 | 136 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 14 | -74 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 634 | 736 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -394 | -89 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13 | -50 |
| その他 | -59 | 105 |
| 小計 | 11,614 | 11,353 |
| 利息及び配当金の受取額 | 168 | 192 |
| 利息の支払額 | -3 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -3,655 | -2,733 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,123 | 8,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,000 | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,124 | -2,552 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,602 | -1,395 |
| 出資金の償還による収入 | 100 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,561 | -1 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -15 | -31 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9 | 23 |
| 貸付けによる支出 | － | -150 |
| 貸付金の回収による収入 | 74 | 139 |
| その他の支出 | － | -49 |
| その他の収入 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,617 | -4,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -71 | -71 |
| リース債務の返済による支出 | -102 | -86 |
| 自己株式の取得による支出 | -677 | -3 |
| 配当金の支払額 | -2,119 | -2,895 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -10 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,019 | -2,567 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 486 | 2,229 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,039 | 19,268 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
