TKC（9746）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年12月25日 12:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第51期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年10月1日
至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,573 | 8,798 |
| 減価償却費 | 2,449 | 2,716 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 403 | 174 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 764 | 85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -145 | -141 |
| 支払利息 | 5 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 262 | -11 |
| ソフトウェア除却損 | － | 15 |
| 固定資産除却損 | 41 | 3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11 | -2 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -23 |
| 減損損失 | 1 | 0 |
| 株式報酬費用 | 48 | 46 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 656 | -132 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5 | -123 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -366 | 14 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9 | 634 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | | -394 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -240 | 13 |
| その他 | 3 | -59 |
| 小計 | 11,463 | 11,614 |
| 利息及び配当金の受取額 | 153 | 168 |
| 利息の支払額 | -5 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -2,430 | -3,655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,181 | 8,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,700 | 4,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,612 | -2,124 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,668 | -1,602 |
| 出資金の償還による収入 | － | 100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,163 | -2,561 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 7,500 | 500 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 250 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -15 | -15 |
| 差入保証金の回収による収入 | 164 | 9 |
| 貸付けによる支出 | -300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 116 | 74 |
| その他の支出 | -16 | － |
| その他の収入 | 2 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,022 | -4,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20 | -40 |
| 長期借入金の返済による支出 | -71 | -71 |
| リース債務の返済による支出 | -55 | -102 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -677 |
| 配当金の支払額 | -2,069 | -2,119 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -9 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,225 | -3,019 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -66 | 486 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,552 | 17,039 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
